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Exposição de tradução.

O que é "Exposição de Tradução"

A exposição à tradução é o risco de que as ações, ativos, passivos ou rendimentos de uma empresa mudem em valor como resultado de mudanças na taxa de câmbio. Isso ocorre quando uma empresa denomina uma parcela de suas ações, ativos, passivos ou rendimentos em moeda estrangeira e também é conhecida como "exposição contábil".

Os contadores usam vários métodos para isolar as empresas desses tipos de riscos, como técnicas de consolidação para as demonstrações financeiras da empresa e o uso dos procedimentos de avaliação contábil de custo mais efetivos e, em muitos casos, esta exposição será registrada nas demonstrações financeiras como uma troca ganho de taxa (ou perda).

BREAKING Down 'Exposição de tradução'

A fim de denunciar adequadamente a situação financeira da organização, os ativos e passivos para toda a empresa precisam ser ajustados para a moeda nacional. Uma vez que uma taxa de câmbio pode variar drasticamente em um curto período de tempo, isso desconhecido, ou risco, cria exposição contábil. Este risco está presente se a mudança na taxa de câmbio causa o valor dos ativos para subir ou para baixo.

Relatando o Valor dos Ativos Estrangeiros.

Nas demonstrações financeiras ou nos balanços, isso pode levar ao que parece ser um ganho ou perda financeira que não é resultado de uma alteração nos ativos, mas no valor atual dos ativos com base nas flutuações da taxa de câmbio. Por exemplo, se uma empresa possuir uma instalação localizada na Alemanha no valor de € 1 milhão ea taxa de câmbio dólar a euro atual é de 1: 1, então a propriedade seria reportada como um ativo de US $ 1 milhão. Se a taxa de câmbio muda e a relação dólar / euro se tornar 1: 2, o ativo será reportado como tendo um valor de US $ 500.000. Isso pareceria como uma perda de US $ 500.000 nas demonstrações financeiras, mesmo que a empresa possua o mesmo recurso que tinha antes.

Risco de tradução de cobertura.

Existe uma variedade de mecanismos que permitem que uma empresa use hedge para reduzir o risco criado pela exposição à tradução. Uma técnica inclui a compra de moeda estrangeira, enquanto outros envolvem o uso de futuros de moeda ou swaps de moeda.

Transação versus Exposição de Tradução.

Existe uma diferença distinta entre a transação e a exposição à tradução. A exposição de transações envolve o risco de que, quando uma transação comercial é organizada em moeda estrangeira, o valor dessa moeda pode mudar antes que a transação seja concluída. Se a moeda estrangeira apreciar, custará mais na moeda doméstica do negócio. O risco de tradução concentra-se na mudança no valor do ativo detida pelo estrangeiro com base em uma mudança na taxa de câmbio entre a moeda doméstica e as moedas estrangeiras.

Exposição líquida.

O que é "exposição líquida"

A exposição líquida é a diferença percentual entre uma exposição longa e curta do fundo hedge fund. A exposição líquida é uma medida da medida em que a carteira de negociação de um fundo está exposta a flutuações do mercado. O gestor de hedge funds ajustará a exposição líquida de acordo com a perspectiva de investimento e ndash; bullish, bearish ou neutro. Um fundo tem uma exposição longa líquida se o valor percentual investido em posições longas exceder o valor percentual investido em posições curtas e tiver uma posição líquida curta se posições curtas excederem posições longas. Se a porcentagem investida em posições longas é igual ao investimento em posições curtas, isso se chama estratégia de mercado neutro, uma vez que a exposição líquida é zero.

BREAKING Down 'exposição líquida'

Uma baixa exposição líquida não indica necessariamente um baixo nível de risco, uma vez que o fundo pode ter uma alavancagem significativa. Por esta razão, a exposição bruta (exposição longa + exposição curta) também deve ser considerada, uma vez que as duas medidas em conjunto fornecem uma melhor indicação da exposição global de um fundo.

Por exemplo, um fundo com uma exposição longa líquida de 20% poderia se referir a qualquer combinação de posições longas e curtas e ndash; 30% de comprimento e 10% de curta, 60% de comprimento e 40% de curto, ou mesmo 80% de comprimento e 60% de curto. A exposição bruta indica a porcentagem dos ativos do fundo que foram implantados e se a alavancagem está sendo usada. Um fundo com uma exposição longa líquida de 20% e exposição bruta de 100% é totalmente investido. Tal fundo teria um nível de risco menor do que um fundo com uma exposição longa líquida de 20% e uma exposição bruta de 180% (ou seja, exposição longa 100% menos exposição curta 80%), uma vez que o último possui um grau substancial de alavancagem.

Embora um menor nível de exposição líquida diminua o risco de o portfólio do fundo ser afetado pelas flutuações do mercado, esse risco também depende dos setores e mercados que constituem as posições longas e curtas do fundo.

Idealmente, as posições longas de um fundo devem ser apreciadas enquanto suas posições curtas devem diminuir em valor (permitindo que as posições curtas sejam fechadas com lucro). Mesmo que as posições longas e curtas se movam para cima ou para baixo juntas e ndash; no caso de um amplo mercado avançar ou diminuir respectivamente & ndash; o fundo ainda pode lucrar com seu portfólio global, dependendo do grau de exposição líquida. No entanto, se as posições longas caírem em valor enquanto as posições curtas aumentam de valor, o fundo pode encontrar-se fazendo uma perda, cuja magnitude dependerá novamente da exposição líquida.

Exposição financeira.

O que é "Exposição financeira"

A exposição financeira é o montante que pode ser perdido em um investimento. Por exemplo, a exposição financeira da compra de um carro seria o montante do investimento inicial, menos a parcela segurada. Conhecer e entender a exposição financeira, que é apenas outro nome para o risco, é uma parte crucial do processo de investimento.

BREAKING 'exposição financeira'

A exposição financeira não se aplica apenas ao investimento no mercado de ações. A exposição financeira ocorrerá em qualquer momento em que o participante perderá o valor principal investido. Comprar um lar é um excelente exemplo de exposição financeira. Se o valor do imobiliário recusar e o proprietário vendido em um valor menor do que a compra original, ocorreria uma perda de investimento.

Reduzindo a Exposição Financeira.

A maneira mais simples de reduzir a exposição financeira é colocar o dinheiro em investimentos protegidos de capital com pouco ou nenhum risco. Certificado de Depósitos ou contas de poupança são duas maneiras de reduzir drasticamente a exposição financeira. Ambos os investimentos são garantidos pela FDIC, até os montantes de cobertura qualificados. No entanto, sem risco, há muito pouco retorno sobre o investimento. Além disso, sem ter exposição financeira também deixa um investidor conservador sujeito a outros riscos, como o risco de inflação.

Outra maneira de reduzir a exposição financeira é diversificar entre muitos investimentos diferentes e classes de ativos. Para construir um portfólio menos volátil, um investidor deve ter uma combinação de ações, títulos, imóveis e outras classes de ativos diferentes. Dentro das ações, deve haver uma maior diversificação entre capitalizações de mercado e exposição a mercados domésticos e internacionais. Quando um portfólio é diversificado com sucesso entre muitas classes de ativos, ele deve reduzir a volatilidade geral. Se o mercado como um todo cair, as classes de ativos não correlacionadas reduzirão a desvantagem.

Hedging é outra maneira de reduzir a exposição financeira. Existem muitas maneiras diferentes de proteger um portfólio ou um investimento. Os preços do petróleo estavam subindo rapidamente e fazendo com que a indústria aérea aumentasse os preços dos ingressos e reduziria as margens, a Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV) comprou contratos futuros de petróleo a preços mais baixos em antecipação como hedge. Enquanto seus concorrentes estavam lutando para competir com o alto preço do petróleo, a Southwest conseguiu manter os preços dos ingressos mais baixos. Isso fez com que os consumidores se aproximassem dos ingressos com preços mais baixos, independentemente da fidelidade da marca.

Um investidor pode se proteger no mercado de ações usando opções, ETFs inversos ou fundos orientados para o urso. O ouro é uma das coberturas mais comuns, geralmente apreciando com um dólar inflável ou mercados voláteis.

Tipos de Exposição cambial (Moeda).

Índice.

A exposição cambial é classificada em três tipos, a saber. Transação, Tradução e Exposição Econômica. A exposição da transação lida com a transação real em moeda estrangeira. A exposição da tradução em relação à representação contábil e à exposição econômica trata de uma pequena exposição ao nível macro que pode ser verdadeira para toda a indústria em vez de apenas a empresa sob preocupação.

É dito que a exposição cambial existe para uma empresa ou uma empresa quando o valor de seus fluxos de caixa futuros depende do valor das moedas estrangeiras / moedas. Se uma empresa britânica vende produtos para uma empresa dos EUA, o ingresso de caixa da empresa britânica está exposto a câmbio e, no caso da saída de caixa da empresa baseada nos EUA, está exposta a câmbio. Por que somos tão céticos quanto a essa exposição? Simples! É porque as taxas de câmbio tendem a mudar ou a flutuar.

Na situação acima, vimos como uma empresa diretamente envolvida na negociação de moeda estrangeira está exposta ao risco de câmbio. Pode ser surpreendente saber que uma empresa sem conexão direta também pode ser encontrada exposta ao risco cambial. Apenas para compartilhar um exemplo, se uma empresa que produz pequenos produtos eletrônicos no Sri Lanka esteja concorrendo contra os produtos importados da China.

Agora, se o preço do yuan chinês por Rúpia do Sri Lanka for diminuído, haverá uma redução na vantagem de custo para os importadores em relação a essa empresa do Sri Lanka. É evidente pelo exemplo de que a empresa que não possui acesso direto ao forex também pode ser impactada.

Comumente, a exposição é classificada em três tipos de exposição em moeda estrangeira:

Exposição de transações:

O tipo mais simples de exposição em moeda estrangeira que qualquer pessoa pode pensar facilmente é a exposição à transação. Como o próprio nome sugere, essa exposição pertence à exposição devido a uma transação real ocorrendo em negócios envolvendo moeda estrangeira. Em um negócio, todas as transações monetárias são destinadas a lucros como resultado final. Há todas as chances de que esse objetivo final seja dificultado se for uma transação em moeda estrangeira e o mercado cambial se movendo em direção à direção desfavorável.

Se você comprou produtos de um país estrangeiro e as contas a pagar estão em moeda estrangeira a pagar após 3 meses, você pode acabar pagando muito mais alto na data de vencimento, pois o valor da moeda pode aumentar. Isso aumentará seu preço de compra e, portanto, o custo total do produto atraindo a porcentagem de lucro para diminuir ou mesmo converter para perder.

A exposição de transações normalmente ocorre devido a devedores em moeda estrangeira de venda, pagamento de bens ou serviços importados, recebimento / pagamento de dividendos, ou pagamento para o IME de dívidas etc.

Exposição de tradução:

Esta exposição também é conhecida como exposição contábil. É porque a exposição é devido à tradução de livros de contas na moeda doméstica. A atividade de tradução é realizada por conta de informar os livros aos acionistas ou órgãos legais. Faz sentido também porque as demonstrações financeiras traduzidas mostram a posição da empresa como em uma data em sua moeda nacional.

Os ganhos ou perdas decorrentes da exposição à tradução não têm mais significado além dos requisitos de relatórios.

Essa exposição pode até reverter na tradução do próximo ano se o mercado de moeda se mover na direção favorável. Este tipo de exposição não requer muita atenção de gerenciamento.

Exposição econômica:

O impacto e a importância deste tipo de exposição são muito maiores em comparação com os outros dois. A exposição econômica afeta diretamente o valor de uma empresa. Isso significa que o valor da empresa é influenciado pela divisa estrangeira.

O valor de uma empresa é a função de fluxos de caixa operacionais e os ativos que possui. A exposição econômica pode ter rolamentos em ativos, bem como fluxos de caixa operacionais. Identificar e medir esta exposição é uma tarefa difícil. Embora, a exposição dos ativos ainda seja mensurável e visível nos livros, mas a exposição operacional tem links para vários fatores, como competitividade, barreiras de entrada, etc., que são bastante subjetivos e a interpretação de diferentes especialistas pode ser diferente.

Esses três tipos de exposição em moeda estrangeira são muito importantes para entender por um gerente financeiro internacional. Analisar a exposição a divisas ajuda a ter uma visão correta do negócio da empresa e, portanto, tomar decisões informadas.

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Sobre o autor.

Sanjay Bulaki Borad.

Sanjay Borad é o fundador & amp; CEO da eFinanceManagement. Ele é apaixonado por manter e tornar as coisas simples e fáceis. Executando este blog desde 2009 e tentando explicar "Conceitos de Gerenciamento Financeiro em Termos de Layman".

5 Comentários.

Bom e informativo.

Obrigado pela informação.

Como podemos gerenciar toda essa exposição em moeda estrangeira?

Olá Nalule Anita. Bem, nós realmente temos técnicas diferentes sobre como gerenciar esse tipo de exposição de transação causada pela flutuação das taxas de câmbio. Alguns destes estão entrando nas chamadas atividades de hedge como contrato a prazo e contrato de opção com terceiros geralmente com um banco. Isto é como um jogo de apostas de como as taxas de câmbio se parecerão no futuro bloqueando o preço hoje. Mas lembre-se, cada um pode ter seus próprios prós e contras. Apenas uma visão de olho de pássaro. Deus abençoe!