Tipos de Estratégias de Negociação de Mercadorias.
As estratégias de negociação de commodities são planos para comprar e vender futuros e opções de commodities para lucrar com movimentos de preço. É importante construir um plano estratégico antes de começar a comercializar commodities e arriscar qualquer capital.
Assistir as notícias financeiras e ler um boletim informativo de commodities para as últimas dicas de negociação não proporcionará um comerciante com as habilidades necessárias para ter sucesso nos mercados de commodities.
No entanto, estratégias consistentes que você testar através de simulações ao longo do tempo permitirão que um comerciante em desenvolvimento compreenda riscos e recompensas, bem como a natureza volátil dos mercados.
Muitas estratégias de negociação de commodities empregam análise técnica quando se trata de entrar e sair de posições de risco nos mercados de futuros e opções de futuros. Descobri que a análise técnica por si só fornece apenas uma parte da imagem nos mercados.
A análise fundamental, da oferta e da demanda é um elogio crítico que ajudará um comerciante a evitar mudanças inesperadas que tendem a ocorrer quando se trata da evolução do produto e do consumo nos mercados de matérias-primas. Abaixo, você encontrará algumas estratégias básicas de negociação de commodities usando a análise técnica. Então, analisaremos algumas informações sobre o uso de análises fundamentais para negociação de commodities.
Muitas estratégias de negociação de commodities giram em torno de uma metodologia de negociação ou breakout.
Cada tipo de estratégia tem prós e contras, por isso cabe ao comerciante individual escolher qual tipo de estratégia pode funcionar melhor. Eu costumo usar variações de ambos os tipos de estratégias na minha negociação.
Range Trading Strategy.
O comércio de mercadorias em commodities simplesmente significa tentar fazer compras perto da extremidade inferior de um intervalo (suporte) e vender no topo desse intervalo (resistência).
O sucesso desta estratégia depende da capacidade de comprar uma mercadoria após a venda faz com que o preço cai para uma condição de sobrevenda. Oversing significa que o mercado absorveu que todas as vendas e compras provavelmente surgirão. Por outro lado, pode-se olhar para vender uma mercadoria após uma longa reunião que faz subir o preço a uma condição de sobrecompra onde as compras diminuem e as vendas emergem.
Existem inúmeros indicadores que medem níveis de sobrecompra e sobrevenda, como as métricas Relative Strength Index, Stochastics, Momentum e Rate of Change. Essas estratégias funcionam bem quando o mercado não possui uma tendência definível e consistente. No entanto, é possível que os mercados possam permanecer em um território de sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo. O risco de negociação em escala é que o mercado se move abaixo do suporte técnico ou acima da resistência.
Breakouts de negociação.
Uma estratégia centrada em breakouts comerciais no mundo das commodities significa que um comerciante procurará comprar uma commodity à medida que ele produz novos valores ou venda uma mercadoria, pois faz novos mínimos. Novos altos e baixos podem ser facilmente vistos em um gráfico, pois são os picos e as depressões dos movimentos anteriores. Muitos comerciantes profissionais usam essas técnicas quando gerem grandes somas de dinheiro e procuram uma tendência importante a se desenvolver.
As commodities são instrumentos voláteis e não é incomum que eles dupliquem ou baixem o preço ou mais em períodos de tempo relativamente curtos.
A filosofia para esta estratégia é simples - um mercado não pode continuar a sua tendência sem fazer novas altas ou novidades novas. Esta estratégia funciona melhor quando as tendências são fortes e duradouras. Não importa se uma tendência é para cima ou para baixo, como o comerciante está comprando novos altos e vendendo (curto) em novos mínimos. Uma desvantagem crítica desta estratégia é que ela funciona mal quando os mercados não conseguem estabelecer fortes tendências e trocas nos intervalos.
Estratégia de Negociação Fundamental.
Embora os intervalos ou intervalos de negociação geralmente tenham regras específicas sobre quando comprar e vender, a negociação fundamental depende de fatores que afetarão a oferta ea demanda da commodity em questão.
Por exemplo, um comerciante pode comprar soja porque o clima está seco durante o verão, levando a expectativas para uma pequena safra. Por outro lado, pode-se esperar que a demanda aumente para o petróleo bruto da China, levando a uma posição longa nos futuros do petróleo.
Os comerciantes e os investidores que são novos nos mercados tendem a ter dificuldades com o comércio fundamental, pois envolve uma tremenda quantidade de lição de casa e crunching de números. Além disso, as posições fundamentais geralmente precisam de mais tempo e paciência e exigem mais riscos porque os desenvolvimentos podem demorar muito para se desdobrar.
Também é difícil decidir onde comprar e vender ao negociar apenas os fundamentos. Eu gosto de combinar estratégias técnicas e fundamentais. Eu uso os fundamentos para decidir a direção do preço (maior ou menor) e análise técnica para determinar pontos de entrada e saída para posições.
Comentários de Bruce Babcock para comerciantes novos e experientes.
The Only Way to Day Trade.
Existem quatro princípios cardinais que devem ser parte de todas as estratégias comerciais. Eles são: 1) Comércio com a tendência, 2) Reduza as perdas, 3) Deixe os lucros correrem e 4) Gerencie o risco. Você deve garantir que sua estratégia inclua cada um desses requisitos para o sucesso.
O comércio com a tendência se relaciona com a decisão de como iniciar negociações. Isso significa que você sempre deve negociar na direção do movimento recente dos preços.
A análise matemática dos dados dos preços das commodities mostrou que essas mudanças de preços são primariamente aleatórias com um pequeno componente de tendência. Este fato científico é extremamente importante para aqueles que desejam prosseguir o comércio de commodities de forma racional e científica. Isso significa que qualquer tentativa de troca de padrões e métodos de curto prazo não baseados na tendência está condenada ao fracasso. Ele também explica por que o dia do comércio é difícil e porque quase nenhum comerciante do dia é um sucesso a longo prazo.
Quanto menor for o período em que você examina a ação do preço, menor será o componente da tendência. A ação do preço dos produtos básicos é fractal. Isso significa que, ao diminuir ou prolongar o prazo, a ação de preço continua sendo semelhante em comportamento. Assim, os gráficos de cinco minutos têm aproximadamente a mesma aparência que gráficos horários, gráficos diários, gráficos semanais e gráficos mensais.
Esta semelhança na aparência do gráfico convence os comerciantes que você pode negociar no dia com sucesso com as mesmas ferramentas que você usa em gráficos de longo prazo. Claro, eles tentam usar grande parte do arsenal de análise técnica que também não funciona em gráficos de longo prazo. Coisas como osciladores, candelabros e números Fibonacci.
No entanto, mesmo as ferramentas de seguimento de tendências que funcionam em prazos intermediários e duradouros não funcionam no dia de negociação. Isso ocorre porque o componente de tendência é tão pequeno em dados de curto prazo que você deve usar um método altamente eficaz para superar os custos de negociação.
Na negociação de longo prazo, você pode deixar seus lucros correrem. Você faz isso por definição ou não seria uma negociação de longo prazo. No dia de negociação, você só pode deixar seus lucros correr até o final do dia. Isso significa que seu comércio médio (o lucro médio de ambos os negócios vencedores e perdidos) deve ser necessariamente muito menor do que se você pudesse deixar seus lucros funcionar por dias, semanas ou meses. No entanto, seus custos de negociação - derrapagem, comissões, propagação / erro e erros - permanecem aproximadamente iguais em uma base comercial. Assim, o seu sistema comercial dia deve ser muito mais consistente e robusto para ficar à frente dos custos de negociação do que seria um sistema intermediário a longo prazo. Existem algumas aproximações comerciais de um dia que atendem a este teste.
Uma vez que a ação do preço do mercado é principalmente aleatória, os métodos de negociação bem-sucedidos devem de alguma forma explorar uma característica não aleatória da ação do preço do mercado. A tendência da maioria dos mercados a tendência é a única vantagem possível na negociação, portanto, uma abordagem vencedora deve aproveitar a tendência de alguma maneira. As tendências comerciais não aparecem frequentemente no curto prazo. Eles certamente não estão presentes todos os dias. É por isso que a pessoa que tenta negociar dia pelo menos uma vez por dia, e talvez até mais frequentemente, está condenada ao fracasso. Quanto mais com frequência você comercializar, mais provável é que você seja um perdedor de longo prazo.
Há uma fantasia maravilhosa sobre o dia comercial. Você se levanta pela manhã, desfrute de um bom café da manhã e vá ao seu escritório em casa. Lá você tem um computador poderoso com software extravagante que traz gráficos e cotações intradias em tempo real. Você examina a atividade do mercado do dia e encontra algumas situações promissoras. Você observa os mercados por algum tempo até um comércio apropriado se apresentar. Você pega o telefone e chama seu corretor para fazer sua entrada comercial. Então, é hora de relaxar e pegar uma saudável xícara de café ou um copo gelado de suco enquanto você observa seus lucros montar. No final do dia, você está fora de sua posição com um bom lucro. A maioria dos dias é rentável, embora não todos. Você raramente tem uma semana perdedora. Nunca um mês perdido. Você faz tanto dinheiro quanto você precisa. Alguns dias, você não se preocupa com o comércio. Você tem coisas melhores a fazer. Você joga golfe, vela, faz o almoço. Você tira férias prolongadas sempre que quiser. A vida é doce.
Há muitas pessoas lá fora prontas para vender um curso ou sistema de troca de dia por milhares de dólares que lhe mostrarão como implementar essa fantasia. O único problema é que eles não foram comerciantes bem-sucedidos. Eles ganham dinheiro apenas vendendo seus métodos perdedores para outros.
Aqui é o que a lenda comercial Larry Williams disse sobre o dia de negociação: "Se você for negociar dia, você vai acabar fritando seu cérebro. Quando você vai para casa, você não vai ser uma pessoa agradável para estar por perto. Eu já não sou um bom cara para estar por perto. Então, quando eu faço muito desse tipo de negociação, quem gostaria de estar ao meu redor?
Todos os comerciantes do dia com quem falo estão perdendo dinheiro. Os osciladores, os supostos níveis de suporte e resistência, todos os outros trabalhos de análise técnica lá não funcionam muito bem no dia comercial. Além disso, descobri que ganhava mais dinheiro segurando durante a noite e trocando as posições no próximo dia ou dois. Se eu realmente tiver um sinal forte, ele deve durar mais de algumas horas.
Gary Smith é a única pessoa com um registro documentado de sucesso a longo prazo no dia comercial. Ele fez.
dinheiro consistentemente por mais de dez anos. No entanto, ele negocia com pouca frequência, talvez uma ou duas vezes por semana. "O dia de negociação bem sucedido não é um caso cotidiano e não um assunto de comércio múltiplo", & quot; Ele adverte. Os comerciantes do dia inexperiente simplesmente se recusam a aceitar isso. & quot; O livro de Gary, publicado pela Reality Based Trading, é chamado Live the Dream por Earnings Day Trading Stockmente.
Eu passei a comercializar com sucesso nos últimos dois anos usando um sistema que negocia em média apenas duas ou três vezes por mês. Também publiquei recentemente um segundo dia de sistema comercial que negocia apenas uma ou duas vezes por mês. Claro, faço quase todo o meu dinheiro negociando com meus sistemas de longo prazo mais efetivos. Para mim, o dia de negociação é apenas por diversão e por uma pequena diversificação. Estes sistemas estão disponíveis na nossa empresa.
Se você quiser ser um comerciante bem sucedido, sua melhor chance é com um sistema de tendência a longo prazo. Se você deve negociar dia, não faça isso com muita frequência. Quanto mais você troca, mais provável é que você perderá.
& # 169; 1999-2018 pela Reality Based Trading Company.
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9 estratégias de negociação intradía rentáveis (que você pode usar agora)
9 estratégias rentáveis intra-dia de negociação forex que você pode usar agora mesmo!
As pessoas que conseguiram no dia de negociação fazem três coisas muito bem:
Eles identificam as estratégias comerciais intra-dia que são testadas, testadas. Eles são 100% disciplinados na execução dessas estratégias. Eles mantêm um regime rígido de gestão do dinheiro.
Ir para a direita para um que você gosta, basta clicar nele.
Estratégia de Negociação de Reversão Momentum.
Estratégia de Negociação de Reversão de Função.
Estratégia de negociação Heikin-Ashi.
RSI Trading Strategy, 5 Systems + Back Test Results.
A estratégia de cruzamento média móvel.
A estratégia de negociação do dia do balanço.
Padrões de castiçal.
A estratégia de esticão da banda de Bollinger.
A estratégia de alcance estreito.
A estratégia RSI de 2 períodos.
Estratégia de negociação de opções binárias que gera retorno de 150%.
Seu provavelmente pensando:
"Como faço para encontrar estratégias comerciais intra-dia que realmente funcionam?"
E existem algumas regras de troca do dia que me ajudarão a trocar forex, commodities, ações?
Tudo o que você precisa fazer é: reserve alguns minutos do seu dia para enfrentar uma das seguintes estratégias de negociação forex day que eu descrevo para você abaixo.
A realidade é esta:
Poucas pessoas são, na verdade, com sucesso day trading forex ou outros mercados para se viver,
Esse é o fato desconfortável da vida que os comerciantes não gostariam de falar! E essas poucas pessoas provavelmente estão negociando com o dinheiro de outros povos, como comerciantes que trabalham para um banco ou um fundo de hedge.
Isso significa que as apostas não são tão elevadas para eles, como são para uma pessoa que comercializa seu próprio capital.
Dito isto;
Existem estratégias de negociação intra-dia que os iniciantes podem usar para maximizar suas chances de permanecer no jogo para o longo prazo. Estes podem ser utilizados na maioria dos mercados como forex, commodities ou ações.
Porque, & # 8216; o longo curso & # 8217; é onde alguém pode transformar seu capital de partida inicial em um ovo de aposentadoria!
Então, neste artigo, vou mostrar tudo o que você precisa saber para começar, incluindo:
Impressionantes estratégias de negociação do dia forex que são usadas com sucesso todos os dias. Os principais padrões de gráfico associados a essas estratégias de negociação forex. Instruções para implementar as estratégias.
Então eu vou te dizer,
A verdade simples é.
Aprender a usar e implementar estratégias básicas de negociação intra-dia pode reduzir suas perdas em 63% imediatamente e aumentará suas chances de lucratividade no longo prazo.
DEVE LER: poucas coisas sobre o gerenciamento de risco que Forex Trader deve saber.
Então, vamos para o negócio.
1.Momentum Reversal Trading Strategy.
# 1 A estratégia busca oportunidades comerciais através da combinação de análise fundamental e técnica.
# 2 Exige que um comerciante analise os aspectos fundamentais da moeda negociada para estabelecer a primeira e a médio prazo. Em seguida, usa o impulso de preços, o suporte e as zonas de resistência para detectar inversões de mercado.
# 3 A estratégia permite entrar no mercado com baixo risco e proporcionar um grande potencial de lucro através de gerenciamento de dinheiro avançado.
# 4 Todas as negociações são planejadas com antecedência para dar a um comerciante tempo suficiente para entrar no mercado toda vez. A maioria dos negócios são colocados como ordens de limite pendentes, muitas vezes executadas durante a sessão de Londres.
# 5 A estratégia funciona bem em todos os principais cruzamentos do dólar dos EUA. Ele gera entre 1-5 sinais por mês. Todas as negociações são registradas e realizadas para qualquer coisa até várias semanas dependendo da ação de preço e dos fundamentos do mercado.
# 6 A estratégia foi negociada em mercados ao vivo nos últimos 15 meses e seu desempenho está claramente documentado na seção de desempenho.
A estratégia usa apenas alguns indicadores:
Oscilador estocástico (quadro multi-tempo) Suporte e resistência Recortes Fibonacci.
Depois de estabelecer seu viés e tendência de longo prazo através do relatório de Compromissos de Comerciantes, é hora de mudar para gráficos diários e procurar uma fase de reversão de preços.
Para definir a reversão de preços, você precisa analisar primeiro o preço nos gráficos diários e responder a 3 perguntas simples:
O mercado está claramente caindo ou se recuperando recentemente? É o estocástico semanal e diário que mostra os níveis de sobrecompra ou sobrevenda nos gráficos diários? O preço é comercializado em torno de grandes áreas de suporte ou resistência?
No gráfico USDJPY acima, você pode ver quatro exemplos de preço em uma fase de reversão.
Configuração # 1 no gráfico.
Stochastics semanais e diários estão acima da zona de 70 e o mercado tem estado em uma manifestação substancial antes disso. Um comerciante deve marcar essa zona como baixa e mudar para gráficos intradiários para buscar um padrão de preço de reversão de baixa.
Semelhante à configuração # 1, preço, depois de alguns dias de reunião, voltou a uma zona estocástica de sobrecompra (acima de 70) e agora está negociando em torno de uma grande zona de resistência. Um comerciante estará marcando esta área como de baixa e mudando para gráficos intradiários para buscar um padrão de preço de reversão de baixa.
Mais uma vez, o momento agora está sobrecompra e o preço está formando uma resistência clara. Um comerciante estará marcando esta área como de baixa e mudando para gráficos intradias para buscar um padrão de reversão descendente.
O preço diminuiu e atingiu um suporte na área de 117. O impulso agora está sobrevendido. Um comerciante estará marcando esta área como otimista e mudando para gráficos intradiários para buscar um padrão de preços de reversão de alta.
As configurações acima serão tentadas apenas na direção da tendência estabelecida pelo comerciante durante uma análise fundamental. Os fundamentos estavam apontando para a desvantagem em USDJPY. As primeiras 3 configurações seriam consideradas e a quarta seria ignorada ou inserida como uma posição de tendência de contagem com um tamanho de lote inferior.
Para mais informações, CLIQUE AQUI.
2: A estratégia de cruzamento média móvel.
Indicadores médios em movimento são padrão em todas as plataformas de negociação, os indicadores podem ser definidos para os critérios que você prefere.
Para esta estratégia comercial de dia simples, precisamos de três linhas de média móvel,
A linha de 20 períodos é a nossa média móvel, o período 60 é a nossa média lenta e a linha de 100 períodos é o indicador de tendência.
Esta estratégia de negociação do dia gera um sinal de COMPRA quando a média rápida (ou MA) cruza a média móvel mais lenta.
E um sinal de VENDA é gerado quando a média em movimento rápido passa abaixo do MA lento.
Então, você abre uma posição quando as linhas de MA se cruzam em uma direção e você fecha a posição quando eles cruzam o caminho oposto.
Como você sabe se o preço está começando a tendência?
Bem, se os bares de preços permaneçam consistentemente acima ou abaixo da linha de 100 períodos, então você sabe que uma forte tendência de preços está em vigor e o comércio deve ser deixado para ser executado.
As configurações acima podem ser alteradas para períodos mais curtos, mas gerará mais sinais falsos e pode ser mais um obstáculo do que uma ajuda.
As configurações que eu sugeri gerarão sinais que permitirão que você siga uma tendência se alguém começar sem flutuações curtas de preços violando o sinal.
No gráfico acima, circulei em quatro sinais separados que este sistema de cruzamento médio móvel gerou no gráfico diário do EURUSD nos últimos seis meses.
Em cada uma dessas ocasiões, o sistema fez 600, 200, 200 e 100 pontos, respectivamente.
Eu também mostrei em vermelho, onde essa técnica de negociação gerou sinais falsos, esses períodos em que o preço está variando ao invés de tendências são quando um sinal provavelmente se tornará falso.
O primeiro sinal falso no exemplo acima se rompeu, o próximo exemplo perdeu 35 pontos.
O gráfico acima mostra o primeiro sinal positivo em detalhes, o MA rápido cruzou rapidamente para baixo sobre o MA lento e a tendência MA, gerando o sinal.
Observe como o preço se moveu rapidamente para longe da tendência MA e ficou abaixo dele, significando uma forte tendência.
O segundo sinal falso é mostrado acima em detalhes, o sinal foi gerado quando o MA rápido se moveu acima do MA lento, apenas para reverter rapidamente e sinalizar para fechar a posição.
Embora o sistema não esteja correto o tempo todo, o exemplo acima foi correto 6/12 ou 50% do tempo.
Podemos ver imediatamente o quanto mais negociação mais controlada e decisiva se torna quando uma técnica de negociação é usada. Não há uma racionalização emocional selvagem, cada comércio é baseado em uma razão calculada.
Estratégia de negociação 3.Heikin-Ashi.
O gráfico de Heikin-Ashi parece o gráfico de candlestick, mas o método de cálculo e traçado das velas no gráfico de Heikin-Ashi é diferente do gráfico de candelabros. Esta é uma das minhas estratégias de Forex favoritas lá fora.
Nas cartas de candelabro, cada castiçal mostra quatro números diferentes: preço aberto, fechado, alto e baixo. As velas Heikin-Ashi são diferentes e cada vela é calculada e plotada usando algumas informações da vela anterior:
Preço próximo: a vela Heikin-Ashi é a média do preço aberto, fechado, alto e baixo. Preço aberto: a vela Heikin-Ashi é a média do aberto e fechado da vela anterior. Preço alto: o preço elevado em uma vela Heikin-Ashi é escolhido entre um preço alto, aberto e fechado com o maior valor. Preço baixo: o preço elevado de uma vela Heikin-Ashi é escolhido entre um preço alto, aberto e fechado com o menor valor.
As velas Heikin-Ashi estão relacionadas entre si, pois o preço próximo e aberto de cada vela deve ser calculado usando o preço de fechamento e abertura da vela anterior e também o preço alto e baixo de cada vela é afetado pela vela anterior.
O gráfico de Heikin-Ashi é mais lento do que um gráfico de castiçal e seus sinais são atrasados (como quando usamos médias móveis em nosso gráfico e negociamos de acordo com eles).
Isso pode ser uma vantagem em muitos casos de ação volátil de preços.
Esta estratégia de negociação forex day é muito popular entre os comerciantes por esse motivo particular.
Também é muito fácil de reconhecer, pois o comerciante precisa aguardar a vela diária para fechar. Uma vez que a nova vela é preenchida, a anterior não re-pinta.
Você pode acessar o indicador de Heikin-Ashi em cada ferramenta de gráficos hoje em dia.
Vamos ver como se parece um gráfico de Heikin-Ashi:
No gráfico acima; As velas de alta são marcadas em verde e as velas de baixa são marcadas em vermelho.
A estratégia muito simples usando o Heikin-Ashi provou ser muito poderosa no teste de volta e na negociação ao vivo.
A estratégia combina o padrão de inversão de Heikin-Ashi com um dos indicadores de momentum populares.
O meu favorito seria um simples oscilador estocástico com configurações (14,7,3). O padrão de inversão é válido se duas das velas (de baixa ou alta) estiverem completas nos gráficos diários conforme a imagem do GBPJPY abaixo.
Uma vez que o preço imprime duas velas consecutivas vermelhas após uma série de velas verdes, a tendência de alta está esgotada e a inversão é provável. Posições curtas devem ser consideradas.
Se o preço imprime duas velas verdes consecutivas, após uma série de velas vermelhas, a tendência de queda está esgotada e a inversão é provável. As posições longas devem ser consideradas.
A formação de velas cruas não é suficiente para tornar essa estratégia comercial hoje valiosa. Trader precisa de outros filtros para eliminar sinais falsos e melhorar o desempenho.
FILTRO MOMENTUM (Oscilador Estocástico 14,7,3)
Recomendamos usar um simples oscilador estocástico com configurações 14,7,3.
Eu aconselho-o a ler o guia Stochastic Oscillator primeiro.
Uma vez aplicado, ele mostrará a área de sobrecompra / sobrevenda e melhorará a probabilidade de sucesso.
Digite o comércio longo depois que duas velas ROADAS consecutivas são concluídas e o estocástico está acima de 70 pontos.
Insira uma troca curta depois de duas velas VERDES consecutivas serem concluídas e o estocástico é inferior a 30 pontos.
Para melhorar ainda mais o desempenho desta incrível estratégia de negociação dia, outros arquivadores podem ser usados. Eu recomendaria colocar pedidos de parada assim que a configuração estiver no lugar.
Na configuração longa mostrada no gráfico abaixo, o comerciante colocaria uma longa parada para alguns pips acima da alta ou a segunda vela de inversão Heinkin-Ashi.
O mesmo se aplicaria a configurações curtas, o comerciante colocaria uma ordem de parada de venda poucos pips abaixo do baixo da segunda vela de inversão.
Filtro do acelerador do acelerador.
Como outra ferramenta, você poderia usar o Accelatorator Oscillator padrão. Este é um indicador bastante bom para os gráficos diários. Ele re-pinta às vezes, mas principalmente ele tende a permanecer o mesmo uma vez impresso. Cada bar é preenchido à meia-noite. Como usá-lo? Depois que as velas Heikin-Ashi são impressas, confirme a reversão com Accellarator Oscillator.
Para negócios longos: se duas velas VERDES consecutivas forem impressas, espere que a CA imprima a barra verde acima da linha 0 nos gráficos diários.
Para negócios curtos; Se duas velas VERMELHAS consecutivas forem impressas, espere que a CA imprima a barra vermelha acima da linha 0 nos gráficos diários.
O padrão de inversão é válido se duas das velas (de baixa ou alta) estiverem completas nos gráficos diários conforme a imagem do GBPJPY abaixo. Não entre no mercado logo após um aumento volátil de preços em uma direção. É importante considerar novidades fundamentais no mercado. Eu recomendaria evitar dias como:
Mude a posição até mesmo depois de 50 pips no lucro. Mova a perda de paragem nos principais mínimos locais e altos ou se o sinal oposto for gerado. Deixe seus vencedores correrem. Pare a perda de 100 pips plana ou use níveis técnicos locais para definir perdas de parada. Todo comerciante é aconselhado a implementar suas próprias regras de gerenciamento de dinheiro.
Exemplos de estratégia e capturas de tela.
A estratégia não gera muitas configurações, mas quando isso acontece, eles geralmente são importantes tops de mercado ou fundos. Veja algumas configurações de troca de amostras antes e depois.
Para obter os modelos MT4 prontos para as configurações abaixo, CLIQUE AQUI PARA DESCARREGAR.
Você pode então descompactá-lo e colocá-los em seu MT4 e ter os gráficos abaixo prontos.
Data: 22 de maio de 2018.
Data: 21 de junho de 2018.
Data: 31 de outubro de 2018.
4. O swing forex day trading strategy.
Swing day trading strategy é tudo sobre vigilância!
O comerciante precisa estar em guarda para notar uma correção em uma tendência e depois estar pronto para pegar o & # 8216; swing & # 8217; fora da correção e de volta à tendência.
"E o que é uma correção?" Eu ouvi você perguntar.
Simples. As correções envolvem sobreposição de barras de preço ou velas, muitas e muito sobreposição!
Um preço de tendência progride rapidamente, as correções não são.
Vamos ver alguns gráficos para um exemplo.
Pegue o gráfico acima, EURUSD a 240 minutos de velas, no círculo verde temos 26 velas onde o preço permaneceu dentro de um intervalo de 100 pontos.
Como marquei com as linhas azuis, o preço até foi contratado para um movimento diário de apenas 20 pontos!
Um negociante de balanço ficaria em HIGH ALERT aqui! Preço de contratação, lotes e muitas sobreposições.
Isso apresentou uma probabilidade muito alta de que o preço continuaria na tendência que havia começado na semana anterior.
O comércio envolveria a venda quando a primeira vela se movesse abaixo da faixa de contratação das velas anteriores, uma parada poderia ser colocada na mais recente inclinação menor. (Flechas de laranja)
Outro exemplo de um comércio de swing é mostrado no gráfico abaixo.
Mais uma vez, estamos trabalhando no gráfico EURUSD de 240 minutos.
Em verde, podemos ver uma correção para a desvantagem, perceber o impulso de desaceleração?
Observe todas as velas de preços sobrepostas?
O ponto de entrada neste comércio seria um pouco mais difícil de executar, embora o princípio seja o mesmo.
Queremos esperar pelo preço para mostrar um sinal de reversão, no final da correção, duas velas separadas movidas acima da linha azul superior.
Isso mostrou que o preço agora estava se preparando para a reversão.
Um comerciante compraria o aberto da vela a seguir e faz uma parada no ponto mais baixo da correção.
O risco aqui era de cerca de 30 pontos, o ganho era de cerca de 600 se você conseguisse montá-lo todo o caminho!
Swing trading é um pouco mais matizado do que a técnica de cruzamento, mas ainda tem muito a oferecer em termos de gerenciamento de dinheiro e sinais de entrada comercial.
5. Padrões de teclado automático.
DEVE LER: padrões de castiçal - 21 padrões fáceis (e o que eles significam)
Os padrões de engrossamento ocorrem quando o corpo real de uma vela de preço cobre ou envolve o corpo real de uma ou mais das velas precedentes.
Quanto mais as velas que a vela envolvente abranja, mais poderoso será o seguinte movimento.
Existem dois tipos. Bullish e de baixa.
O padrão de engarrafamento alcista assinala um aumento de alta e o oposto é verdadeiro para a vela de engarrafamento.
No gráfico acima, rodeei as velas que engrossavam a alta, o que levou a aumentos de preços imediatamente após.
Bem, o padrão de engarrafamento alcista é um precursor de um grande movimento ascendente.
Então, quando você vê uma vela envolvente tomando forma você deve aguardar a vela a seguir e depois abrir sua posição.
Sua parada deve ser colocada na parte inferior da vela envolvente.
O padrão de engarrafamento de baixa evidencia um declínio de preços baixos à frente.
No gráfico acima, rodei as velas de engarrafamento que levaram a declínios de preços imediatamente após.
Mais uma vez, mais velas que a vela envolvente abrangerá, mais provável será o seguinte movimento.
É o mesmo princípio que o padrão de alta, apenas o outro lado da moeda!
O padrão de engarrafamento de baixa é também um precursor de um grande declínio.
Então, quando você vê uma vela envolvente tomando forma você deve aguardar a vela a seguir e depois abrir sua posição.
Sua parada deve ser colocada no alto da vela envolvente.
A sombra longa do & # 8216; refere-se ao comprimento da linha do preço de fechamento em uma vela ao preço alto ou baixo dessa vela em particular.
A & # 8216; shadow & # 8217; deve ser pelo menos o dobro do comprimento do corpo real da vela.
Essas sombras tendem a ocorrer em pontos de virada.
E eles tendem a levar a grandes movimentos de preços!
Tal como acontece com o resto dos padrões de velas, esperamos que a longa vela de sombra feche e colocamos o nosso comércio ao aberto da próxima vela.
Sua parada deve novamente ser colocada no extremo alto ou baixo da vela de sombra e seguiu para seguir a tendência.
Uma vela forma um & # 8216; martelo & # 8217; Quando o corpo real da vela fica em uma extremidade da vela, deixando a cabeça e segurando!
Mais uma vez, essas velas tendem a se formar em reversões de preços, dando um forte sinal para os comerciantes.
É o mesmo truque!
Esperamos que a vela de martelo longo feche e colocamos nosso comércio ao aberto da próxima vela.
Sua parada deve ser novamente colocada no extremo alto ou baixo da vela do martelo.
e novamente seguiu para seguir a tendência.
6.Suporte e resistência.
Estratégia de Negociação de Dia de Reversão de Função.
Para começar, eu tenho que assumir que você sabe o que é o suporte e a Resistance in Forex trading. Se não visualizar algumas definições simples e exemplos abaixo.
Apoio e resistência são níveis psicológicos que o preço tem dificuldades para quebrar. Muitas inversões de tendência ocorrerão nesses níveis.
Quanto mais difícil o preço atravesse um certo nível, mais forte é e a rentabilidade de nossos negócios aumentará. A forma mais básica de suporte e resistência é horizontal. Muitos comerciantes observam esses níveis todos os dias e muitas ordens são geralmente acumuladas em torno de áreas de suporte ou de resistência.
É importante mencionar, suporte e resistência NÃO é um preço exato, mas sim uma ZONA. Muitos comerciantes novatos tratam o suporte e a resistência como um preço exato, o que não são. O comerciante deve pensar em suporte e resistência como ZONA ou ÁREA.
Esses níveis são provavelmente os conceitos mais importantes na análise técnica. Eles são um núcleo da maioria das estratégias de comércio de dia profissional lá fora.
Deixe-me apresentar-lhe a "Role Reversal". Vamos ver como você pode usá-lo na negociação do seu dia a dia.
Role Reversal é uma idéia simples e poderosa de suporte tornando-se uma resistência (na tendência de baixa) e a resistência se tornando um suporte (na tendência de alta).
Deixe ver como isso se desenrola na tendência de alta.
Uma vez que o preço está fazendo aumentos mais altos e níveis mais baixos, nós o chamamos de tendência de alta. O comerciante técnico deve assumir que o preço vai subir para sempre e apenas os negócios longos devem ser considerados. Uma vez que a tendência de alta é definida, a estratégia mais baixa para o comércio é - comprar em pullbacks.
De acordo com a definição de uma tendência de alta, o preço perfurando a resistência e retração antes que ele faça outra maior alta.
O conceito de "inversão de funções" é útil para touros neste cenário.
Uma vez que a resistência é quebrada para o lado positivo, torna-se um novo nível de suporte.
A resistência muda o seu papel a suportar, daí o nome "Role Reversal".
Depois de fazer uma nova alta maior, o preço na tendência de alta deve ser corrigido. É provável que corrija para o novo nível de suporte. Isso pode apresentar uma excelente oportunidade de compra para touros.
Nós não sabemos onde exatamente o preço irá retomar uma tendência de alta. O gerenciamento de riscos deve ser aplicado.
O comerciante deve se lembrar de tratar níveis de suporte e resistência como ZONES em vez de preço exato.
O mesmo princípio aplica-se às taxas de queda.
Se o mercado estiver em tendência de baixa, o preço irá atrapalhar os apoios fazendo novos mínimos inferiores. O suporte quebrado torna-se uma nova resistência e oferece oportunidades para posições curtas.
Às vezes, o preço retrocederá um pouco mais do que apenas o antigo suporte ou resistência. Pode voltar para outros níveis técnicos importantes.
Eu gosto de combinar ação de preço puro com outros principais e amplamente utilizados indicadores avançados. O meu favorito seria: Pivot Points e Fibonacci retracements. Depois de muitos anos usando essas ferramentas, posso dizer com confiança que são bastante precisas.
A popularidade dessas ferramentas os torna tão receptivos.
Você também pode estabelecer alguns níveis de entradas, por exemplo:
Se você está olhando para comprar o mercado após o preço fresco, você esperaria que o preço voltasse para a reversão de papéis, o nível de Fibonacci ou a média móvel. Como você está bastante confiante, o preço está se movendo mais alto, você não sabe até que ponto o preço irá retroceder.
Se for um dia agressivo, o preço só pode retornar para 20MA e atirar novamente para o novo. Outro dia, o preço pode diminuir até 38% de retração de Fib.
Você pode dividir sua posição em 3 partes iguais e definir ordens limite de acordo com a lógica acima:
1/3 em 20MA, 1/3 na reversão do papel, 1/3 com retração de Fibra de 50%. Desta forma, você reduz o risco e aumenta as chances de ser preenchido.
7. A estratégia da Bollinger espreme.
As bandas de Bollinger são uma medida da volatilidade do preço acima e abaixo da média móvel simples.
John Bollinger observou que períodos de baixa volatilidade são seguidos por períodos de alta volatilidade, então quando notamos as bandas de Bollinger & # 8216; squeeze & # 8217; um ao outro, podemos inferir que um movimento de preços significativo pode estar nos cartões em breve.
Assim, a estratégia de negociação da banda de Bollinger visa aproveitar os movimentos de preços após períodos de baixa volatilidade.
Exorto você a ler: bandas de Bollinger (o guia de instruções COMPLETO!)
O gráfico acima é o gráfico EURUSD de 240 minutos.
O indicador da banda Bollinger deve ser ajustado para 20 períodos e 2 desvios padrão e o indicador de largura da banda Bollinger deve ser ligado.
Ao negociar usando essa estratégia, estamos procurando a contração nas bandas, juntamente com os períodos em que a largura da banda Bollinger se aproxima de 0,0100 ou cerca de 100 pontos.
Quando todas as condições estão em vigor, significa que um movimento de preço significativo está em frente como indicado nos círculos verdes acima.
Um sinal de COMPRA é gerado quando uma vela cheia se completa acima da linha média móvel simples.
Um sinal de VENDA é gerado quando uma vela cheia se completa abaixo da linha média móvel simples.
As paradas devem ser colocadas no alto ou baixo da vela anterior, ou, para permitir uma perda máxima de 3% do seu capital comercial, o que for menor.
8. Estratégia de alcance estreito.
A estratégia de faixa estreita é uma estratégia de negociação de curto prazo. A estratégia é semelhante à estratégia da banda Bollinger, na medida em que visa lucrar com uma mudança de volatilidade de baixo para alto.
Baseia-se na identificação da vela do intervalo mais estreito dos últimos 4 ou 7 dias.
Uma vela apropriada consistiria em um & # 8216; Chubby & # 8217; olhe com preços de abertura e fechamento próximos aos dias altos e baixos, conforme mostrado no gráfico abaixo.
Muitas vezes, você encontrará duas ou mais velas estreitas juntas, isso só serve para contrair a volatilidade e muitas vezes levará a uma fuga ainda maior do alcance futuro.
Uma vez que uma vela estreita é identificada, podemos estar razoavelmente seguros de que um pico de volatilidade estará próximo.
Sua parada é colocada na baixa ou alta da vela Estreita e arrastou-se para se adequar.
9. A estratégia RSI de 2 períodos.
Esta estratégia é realmente muito simples.
Em geral, esta é uma estratégia de curto prazo muito agressiva, como você pode ver pela quantidade de sinais gerados no gráfico mostrado.
Como tal, essa agressividade será apanhada por um mercado variável e pode levar a vários negócios perdidos seguidos.
A natureza agressiva da estratégia deve ser combinada com um regime de parada-parada igualmente rigoroso.
Os méritos do sistema brilham quando o mercado começa a se manifestar em uma determinada direção. Neste caso, os gatilhos extras COMPRAR ou VENDER podem ser usados para adicionar posições.
Essas posições devem ser fechadas quando um sinal oposto é gerado.
Como no gráfico acima, quando o RSI se moveu acima de 90, o primeiro sinal BUY foi gerado e a primeira posição foi aberta, o RSI desencadeou outro sinal BUY e outra posição semelhante foi aberta.
Ambos os negócios foram encerrados quando o RSI voltou para abaixo de 10.
No final!
Negociação diária e negociação em geral não é um tempo passado! Negociar não é algo que você mergulha seus dedos de uma vez por outra.
Negociação diária é um trabalho árduo, demorado e frustrante no melhor dos tempos! Não é de admirar que mais de 93% das pessoas que experimentam, perdem dinheiro e desista!
"A desculpa não importa; o número frio e frio é que apenas cerca de 4,5% dos comerciantes que iniciam o dia comercial acabarão conseguindo fazer algo com isso ".
MAS, ao reconhecer a dificuldade e aprender algumas estratégias comerciais básicas, você pode evitar as armadilhas que a maioria dos novos comerciantes se enquadram!
A verdade honesta do assunto é essa, a maioria dos novos comerciantes se envolveram porque vêem grandes lucros em linha reta simplesmente clicando em COMPRAR.
Acreditando, eles vão acordar na manhã seguinte um milionário recém-cunhado! O que realmente acontece vai mais assim.
Seu amigo acaba de abrir uma conta de negociação, ele afirma ter feito uma centena de dólares em dez minutos, ele acabou de vender o EURUSD porque a economia dos EUA é tão boa agora, disse isso na TV!
Então você vai para casa, hospeda $ 1000 em uma conta comercial, VENDA o EURUSD em US $ 5 / ponto.
Você acorda no dia seguinte e o mercado se moveu contra você em 200 pontos, e sua conta é eliminada!
Vamos ver os fatos. Há três razões principais por trás da alta taxa de falhas de novos comerciantes, e você pode evitá-los facilmente!
Como na história que eu contei acima, negociar com base em rumores ou alguma narrativa popular irá levá-lo a uma condenação quase certa!
O valor de usar uma técnica de negociação testada e testada é imenso, e você vai economizar de perder suas economias arduamente ganho.
Ao usar uma estratégia comercial de dia, você remove o elemento emocional da decisão de negociação.
Uma estratégia de negociação exige que vários elementos estejam em vigor antes da negociação.
Então, quando esses elementos estão no lugar, você coloca o comércio.
É uma decisão binária e não uma decisão emocional. Todas as outras ações estão fora da mesa, seguindo uma técnica de negociação, você evita o pecado de negociação, ou seja, sobre negociação.
Muitas vezes, novos comerciantes colocam um comércio sem sequer colocar uma posição de stop loss. Um erro que pode levar a perdas catastróficas.
O gerenciamento de dinheiro pode ser tão simples como usar a regra 3/1000.
Ou seja: jamais arrisse mais de 3% do seu capital em qualquer comércio.
E nunca arrisque mais de 1000 th (ou tão próximo) do seu capital por ponto.
Agora, eu tenho lhe dado as ferramentas, então cheguei a isso e comece a negociar lucrativamente!
Por favor, deixe-me saber, qual estratégia de negociação intradiária é a sua favorita na seção de comentários abaixo. Eu expandirei dos mais populares.
Autor: Roman Sadowski.
Obrigado por compartilhar informações muito boas e valiosas.
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5 Regras de ouro do comércio de mercadorias.
06/11/2018 8:00 am EST.
Se você estiver olhando para comercializar commodities, você precisará prestar atenção a mais do que o tempo, temporada de crescimento ou estoque de estoque, e Michael Seery da SeeryFutures oferece suas cinco dicas para o sucesso.
1. Começarei com a resposta número 1 primeiro, porque se você seguir esta regra, você terá chance de sucesso ao longo do tempo. Se você não seguir esta regra, você certamente perderá seu dinheiro rapidamente. Esta regra é simples, NÃO EXPLORATE NUNCA, pois esta é uma maneira fácil de perder todo o seu capital rapidamente. Minha definição de overtrading é arriscar muito dinheiro em qualquer comércio, por exemplo, se você estiver negociando uma conta de US $ 100.000 e você colocar um comércio de ouro hoje, você deve limitar suas perdas a 2% do valor da conta, que neste caso é $ 2.000 que permite que você esteja errado em muitas negociações e ainda esteja prestes a jogar outro dia.
No mercado de futuros e opções, você terá perda de negociações com certeza, então certifique-se de administrar essas perdas e passar para outro comércio.
2. Comércio com a tendência de curto prazo, como diz o ditado na negociação de futuros, a tendência é sua amiga. Às vezes, você estará em um mercado que está tendendo mais alto e, em seguida, tem uma falha falsa para o lado positivo e, de repente, vende, causando uma perda de 2% em sua equidade e você diz para si mesmo que foi um mau comércio e devo fazer algo diferente no meu próximo comércio. Se dependesse de mim, eu continuaria a comprar força e vender fraqueza, porque, a longo prazo, o comércio de commodities é sobre porcentagens de sucesso a longo prazo, e se você for com o caminho de menor resistência, mais frequentemente do que você terá as probabilidades de sucesso do seu lado.
Eu defino uma tendência como uma mercadoria atingindo uma alta ou baixa de 20 dias; se o mercado estiver em uma consolidação, mantenha-se longe dele e encontre algo que esteja tentando para cima ou para baixo e vá naquela direção lembrando as regras de gerenciamento de dinheiro de 2% de perda máxima se você estiver errado.
PÁGINA PRÓXIMA: 3 Mais regras de ouro para negociação de mercadorias.
3. Esta regra é extremamente importante, e testemunho que está sendo abusado constantemente criando tremendas perdas às vezes difíceis de voltar. Nunca se adicione a uma posição perdedora, porque se a posição continuar a ser contra você e agora você adicionou ainda mais contratos, que estão perdendo dinheiro, sua conta sofrerá perdas muito mais que 2% e, em alguns casos, adicionando posições e nunca sair de um comércio perdedor apagou as contas de negociação das pessoas até zero por causa de um ou dois negócios ruins. Lembre-se, sempre jogue para outro dia, você terá perder negócios e bons comerciantes gerenciar perdas e passar para o próximo comércio possível.
4. Se você seguir as três primeiras regras, essa regra nunca se aplicará a você porque você não está sobrecarregando e arriscando mais de 2% em qualquer troca. Nunca responda uma chamada de margem, porque você provavelmente está sobrecarregando, e provavelmente, a posição está indo contra você e você provavelmente perdeu muito mais de 2% nesse comércio. Nunca permita que isso aconteça com você porque você sempre quer ter margem suficiente em sua conta de negociação apenas no caso de a bolsa aumentar a margem, pois isso o forçará a sair da posição.
Uma grande regra é manter 50% de sua carteira total em dinheiro e os outros 50% nos negócios, dessa forma, se algo de louco acontece e, às vezes, isso ajuda a gerenciar o risco de forma enorme.
5. A última regra é muito simples e afirma que é preciso ter um plano de jogo e usá-lo de forma consistente, mesmo durante períodos de perdas, o que acontecerá ao longo do tempo. De repente, não comece a arriscar 5-10%, porque você precisa recuperar o atraso e recuperar rapidamente as suas perdas, manter o plano do jogo e, ao longo do tempo, isso ajudará a melhorar suas porcentagens de sucesso.
Se você tem um sistema não comprovado que não foi testado, então eu procuraria trocar papel na conta até ver o sucesso e você está confortável com as perdas e a volatilidade diária.
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Em 2017, a palavra & ldquo; decepção & rdquo; assumiu uma nova ortografia e ndash; & ldquo; G-D-X. & rdquo; UMA.
Overland Park, com base em Compass Minerals International (CMP), com base em Kansas, produz cloreto de sal e magnésio.
Osisko Gold (OR) é o mais novo e mais pequeno do & ldquo; big four & rdquo; ouro e prata royalty co.
O aumento no mercado de touro nas ações tem sido impressionante. Na verdade, o mercado de ações subiu todos os meses.
Próximos eventos.
FOCO: as melhores idéias de dinheiro para 2018.
FOCUS: Futures, Options, & amp; Crytocurrencies.
Links patrocinados.
Advice Trade, Inc.
O AdviceTrade fornece comunidades on-line para comerciantes do mercado de ações para aprender e interagir. AdviceTrade & # 39 ;.
Aflac Incorporated.
Por mais de 50 anos, os produtos da Aflac deram aos segurados a oportunidade de direcionar dinheiro onde.
Commodity Futures Trading Commission.
Three Lafayette Center, 1155 21st Street NW, Washington, DC 20581.
Negociação de mercadorias.
Saiba mais sobre a história dos mercados de commodities, o básico do comércio de commodities, como começar a comercializar commodities e mergulhar em estratégias de negociação de commodities mais avançadas.
Negociação de mercadorias.
O que é Commodity Trading?
Um contrato de futuros de commodities é um acordo entre um comprador ou usuário final e um vendedor ou produtor para fazer ou receber a entrega de um contrato de Mercadoria ou Futuro Financeiro de um contrato negociado na Bolsa de um tamanho, qualidade e qualidade específicos a um preço acordado para uma data específica no futuro. As commodities são compradas e vendidas, portanto, elas são negociadas. A troca em que o contrato é negociado é entre as duas partes e garante que a transação seja honrada pelos envolvidos.
Muitos dos que estão no mundo do investimento são bem versados em investimentos de ações e de obrigações, mas quando se trata de investir em commodities, muitos desses indivíduos não são claros sobre o que são os produtos básicos, embora entrem em contato com a Commodities diariamente para alimente nossos veículos e nossos corpos, além de fornecer roupas e abrigo.
O que são produtos básicos?
A maioria das pessoas usa ou consome commodities diariamente, no entanto, quando se trata de investir ou negociar, eles perguntam: "O que é comercialização de commodities?"
A breve descrição é que as commodities são matérias-primas, ingredientes ou componentes de quase tudo o que consumimos ou usamos em nossa vida cotidiana. Alguns dos futuros comercializados mais comercializados são: milho, trigo, soja, ouro, prata, cobre, petróleo, gás, gado, açúcar, café, porcos, cacau e algodão.
O que é um comerciante de produtos básicos?
O comércio de commodities começou no final dos anos 1800 com o comércio de produtos agrícolas tradicionais, como grãos, gado, manteiga e ovos. Inicialmente, as transações raramente envolviam contratos de futuros porque, no momento, as commodities eram negociadas como mercadorias consumadas em breve. À medida que o mercado evoluiu, expandiu-se para incluir contratos financeiros, tais como títulos apoiados pelo governo, moedas estrangeiras, metais, energias e índices de ações. O termo "futuros de negociação de commodities" abordou a combinação de contratos negociados nas bolsas atuais, todos os quais também são negociados eletronicamente.
O que parecia ser um caos desenfreado no piso de comércio, ou poços, à medida que a descoberta de preços e as transações foram realizadas por meio de claustras abertas, deu lugar ao comércio eletrônico - a correspondência de lances e ofertas por trocas como o Chicago Mercantile com sua compensação inovadora mecanismo chamado Globex.
A necessidade de controlar o risco para agricultores, fazendeiros, banqueiros, corporações multinacionais, até mesmo o Federal Reserve Bank e o próprio Departamento do Tesouro, cresceu junto com o papel do especulador para absorver esse risco e fornecer liquidez muito necessária ao mercado.
Onde comercializar commodities.
Costumava ser que os comerciantes de fossas gozavam de uma vantagem ao estarem onde a descoberta de preços estava acontecendo. A evolução da negociação eletrônica - "trading from the screen" - nivelou o campo de jogo. Os preços que emanam dos negócios concluídos estão agora sendo transmitidos por sistemas de compensação como Globex ou ICE com o banqueiro em Chicago, agricultor no Brasil ou o especulador em Dubai. Todos eles agora recebem dados com uma velocidade quase igual. Antes do advento do computador e da negociação eletrônica, você tinha que estar no balcão, no escritório de uma corretora ou colado em seu telefone, chamando seu corretor para comprar e vender. Agora, no entanto, você pode trocar com o software em seu computador, na internet a partir do conforto da sua casa ou de um aplicativo em seu telefone celular enquanto toma o sol na praia. E sim, se você preferir, você ainda pode ligar para um corretor no telefone e mandar que ele faça seu comércio para você.
Diferentes Abordagens e Estratégias para Negociação de Futuros de Mercadorias.
Uma vez que se entende como a negociação de commodities pode ser um veículo de investimento viável, a compreensão de várias estratégias de negociação de commodities é fundamental para identificar oportunidades quando se apresentam, observando o nível de risco.
As duas abordagens primárias para o comércio de commodities são análises fundamentais ou técnicas.
Uma vez que a maioria das commodities são agrícolas, como grãos, gado e softs (algodão, cacau, suco de laranja, café e açúcar (com as energias sendo uma exceção), há ciclos que passam durante o ano de crescimento ou ciclo de vida e podem ser negociados em uma estratégia sazonal. Essas tendências sazonais, juntamente com a análise da oferta e da demanda, compõem alguns dos fundamentos básicos que os comerciantes usam para identificar oportunidades potenciais, ao mesmo tempo que reconhecem que mesmo as tendências sazonais podem ser pouco confiáveis e se mover contra a temporada.
Depois, existem aqueles comerciantes, que, embora possam estar cientes de alguns dos fundamentos de negociação de commodities, ainda contam com gráficos e padrões de commodities que se formam. Os comerciantes técnicos de commodities geralmente usam indicadores como a média móvel e os indicadores de sobre-compra e sobrevenda para a confirmação de sinais que os gráficos de preços estão refletindo. Há uma infinidade de indicadores que os comerciantes de commodities podem escolher e alguns comerciantes usá-los unicamente para comprar e vender sinais e são amplamente utilizados na negociação algorítmica.
Se o Trader está negociando commodities tecnicamente ou fundamentalmente, existem várias abordagens básicas e estratégias de negociação de commodities.
Uma abordagem popular é o comércio diário de commodities, onde um comerciante encerra todas as negociações que foram feitas durante o tempo em que os mercados de commodities estão abertos, mas antes do fechamento. Day Traders usa quadros de curto prazo e indicadores que procuram lucros curtos e rápidos sem arriscar muito capital. Gráficos compostos por 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. e / ou 15 minutos. Os intervalos de preços são comumente usados.
Outra abordagem de curto prazo para o comércio de commodities é o comércio de swing, que ainda pode ser um Comércio de Dia, mas com uma vida útil um pouco maior, usando 30 minutos. ou 60 minutos. gráficos e geralmente procura a tendência para o dia e tenta, no caso de uma tendência de alta, por exemplo, comprar os mergulhos e vender os comícios e pode estar em cada troca por uma ou duas horas, para alguns dias.
Uma das abordagens mais antigas para o comércio de commodities é o mercado de posição ou tendência onde o comerciante está no mercado tentando pegar uma tendência que pode durar dias, semanas e até meses.
Uma das abordagens de negociação de commodities mais negligenciadas, usadas não apenas na negociação de commodities, mas em outros ativos, é chamada de trading spread. É aqui que você compra um contrato e abre um outro simultaneamente. Com esta estratégia, o comerciante procura a diferença de preço entre o buy-side e o sell-side para alargar ou estreitar a seu favor. Existem spreads de negociação entre commodities, como a compra de um mês de contrato de uma commodity versus a venda de um mês diferente da mesma commodity, por exemplo: comprar May Corn e curtir dezembro esperando que o preço de May Corn ganhe com o preço do milho de dezembro. O outro tipo de spread é chamado de spread intra-commodity trading onde o comerciante compra uma commodity e vende uma mercadoria diferente, mas relacionada. Por exemplo, comprando o Tesouro do Tesouro a 30 anos e incidiu na Nota do Tesouro a 10 anos.
Opções de mercadoria.
Opções de negociação em futuros é outro método de negociação de commodities de futuros. As opções podem ser usadas para jogar o lado longo ou curto do mercado desejado. Opções de colocação são usadas para intenções negativas e as opções de chamada são usadas para intenções laterais ou longas. As opções de compra podem limitar seu risco ao prémio pago pela opção e comissões. As opções de venda são mais arriscadas porque a perda não está limitada ao custo pago pela opção. Existem muitas estratégias complexas de opções de negociação em futuros, incluindo opções de compra e venda em diferentes preços de exercício e muito mais.
Como investir no mercado de produtos básicos.
Existem várias maneiras de investir no mercado de commodities. Se você deseja tomar suas próprias decisões e ser o que é chamado de auto-dirigido, trabalhe com um corretor de série 3 licenciado, encontre um sistema automatizado, onde os negócios são colocados para você ou sua conta gerenciada pessoalmente por um gerente de dinheiro. passos importantes a serem realizados. A National Futures Association tem um site onde pode se houver infrações graves que envolvam o corretor com o qual você está pensando em fazer negócios.
Uma vez que você se sinta confortável com quem você está falando, você precisa decidir o quanto de "capital de risco" para alocar esse investimento porque perder isso não deve impactar seu estilo de vida de forma alguma. Lembre-se, este é um investimento altamente alavancado, especulativo, independentemente de quem está negociando os fundos e decidir qual o nível de serviço que você escolhe para ir deve ser a próxima decisão que você faz.
Depois de abordar estas considerações, o escritório de corretagem com quem você interagirá, fornecerá as instruções de financiamento que irão para a conta do Futures Clearing Merchant ou "FCM" que seu corretor usa para executar suas negociações. A FCM depositará seus fundos em qualquer banco com o qual eles façam negócios. Os fundos são mantidos segregados, em seu nome, e desenhados conforme necessário pelo FCM conforme necessário.
Com o seu pedido de conta de Futuros aprovado preenchido, por você e aprovado, você receberá um número de conta que será encaminhado sempre que um negócio for colocado.
Em seguida, você enviará uma declaração de conta diária todas as noites que mostre negócios abertos existentes, se você tiver negócios durante a noite, bem como qualquer nova atividade ou negociação do dia anterior que tenha sido inserida ou encerrada. É um relatório muito detalhado que também mostra as taxas cobradas, os requisitos de margem, tanto a margem excedente quanto os déficits e o valor de liquidação que mostra o valor da sua conta se você não possui posições na conta ou se possui posições no mercado o que é o mercado de contas se as posições onde liquidadas em seu valor atual menos quaisquer taxas de saída.
Negociação de demonstração - Eu não fui preenchido?
Demo Trading, também conhecido como negociação de commodities simuladas, comércio de papel, jogando com dinheiro Monopoly; Tudo o que você gostaria de chamar, uma demonstração de plataforma de negociação de commodities de futuros on-line pode ser seu melhor amigo ou seu seu pior inimigo para comerciante de commodities iniciantes a intermediários. Obtenha os seus preenchimentos sabendo os prós e os seus descontos comerciais.
Por que eu não fui preenchido?
"Um tratado para Demo Traders", em nome dos comerciantes de commodities em todos os lugares.
Demo Trading. Também conhecido como negociação de commodities simuladas, comércio de papel, jogando com dinheiro Monopoly; Tudo o que você gostaria de chamar, uma demo pode ser seu melhor amigo ou seu pior inimigo. Todo negociante de commodities do Futuro tem medo de ter essa conversa com seus clientes, como é necessário com cada novo comerciante; no entanto, muito para o desgosto de um corretor, cada novo comerciante vai dizer que eles já entendem quando na verdade eles raramente fazem. Deixe-me assegurar-lhe, se você é um comerciante de commodities novo ou mesmo intermediário, você provavelmente não. Você pode entender uma questão popular da conversa, mas as probabilidades são se você foi negociante de papel por cinco anos esperando ser "bem sucedido" ou "entender os mercados de commodities de futuros" no mundo simulado antes de seguir em frente, você tem menos chance de ser bem sucedido nos mercados de futuros em direto porque você está se preparando para o fracasso (se você fizer alguma coisa, na verdade, trocar nos mercados ao vivo). Você deve considerar seriamente falar com um comerciante licenciado e futuro antes de mergulhar.
Para os não iniciados, a demonstração de negociação é a prática de experimentar uma plataforma de negociação de commodities on-line em uma base simulada - em uma conta gratuita de demonstração, você recebe fundos simulados, você está colocando ordens simuladas nos mercados e você é exibido simulou lucros e perdas sobre o que suas negociações podem ter feito para você se você fosse uma negociação de commodities de futuros em uma plataforma ao vivo com fundos ao vivo. Em primeiro lugar, é uma ferramenta tecnológica maravilhosa para testar uma plataforma para ver se ela se adequará à sua metodologia de negociação de commodities. Também pode ser usado para tentar diferentes estratégias de negociação, mas os problemas surgem quando se equipara com commodities simuladas negociando demais com o mercado de futuros em direto.
Não importa quantas casas você possa dar ao luxo de construir na Avenue da Pensilvânia com seu dinheiro simulado e não importa quantas estradas ferroviárias você teve que pagar para pagar o aluguel, os resultados hipotéticos que você alcançou em sua negociação simulada NÃO, e nunca irá indicar resultados futuros nos mercados ao vivo ou em qualquer mercado para esse assunto (obrigado por ler as referências do jogo de tabelas, vou mantê-lo no mínimo a partir de agora). Entre as expectativas mal colocadas, o desenvolvimento de uma incapacidade de adaptação e falsas expectativas de lucros que você ganhou o comércio de papel, você se preparou para uma batalha ainda mais difícil do que você estava originalmente contra.
Para esclarecer antes de seguir em frente nesta publicação, quero ser muito claro sobre algumas coisas:
Eu não estou dizendo que o comércio de demonstração é absolutamente errado ou é um movimento ruim quando usado corretamente. Quando usado corretamente, o comércio de demonstração é uma boa maneira de finalmente colocar suas teorias e trabalho duro em ação antes de dar o salto final e arriscar capital real nos mercados de futuros ao vivo. Nunca recomendaria negociar por si mesmo eletronicamente se você nunca praticou a negociação em uma das muitas demonstrações de plataforma que oferecemos; no entanto, se você não entende as diferenças importantes entre o comércio de papel e entra e sai dos mercados com ordens ao vivo e dinheiro real, você está condenado a falhar e você ficará com um gosto amargo na boca para uma indústria que lhe dá tantas oportunidades para ter sucesso como para falhar.
A primeira questão que muitos comerciantes já conhecem é a falsa sensação de segurança com seus preenchimentos. A idéia de uma ordem limite é a primeira, primeiro a sair. Espere um momento. Primeiro a entrar, primeiro a sair. É a regra de ouro do comércio ao vivo, e é uma lição que você nunca aprenderá na negociação simulada de commodities. Não seja "esse comerciante" que está confuso quanto ao motivo pelo qual está demorando tanto para se preencher quando você inicia sua negociação ao vivo. Não é sua plataforma, não é seu corretor, não é o feed de dados; É a falta de preenchimentos de fantasia que você forneceu em uma demo. E não, desculpe-se com os estrategistas de negociação de commodities automatizados, mas você também está incluído na conversa: você poderia testar suas estratégias em repetições de mercado de dados históricos em nossas plataformas e obter preenchimentos irrealistas.
No mundo simulado, suas ordens de limite provavelmente serão preenchidas assim que o mercado tocar seu preço. Por exemplo: se você estiver tentando prolongar um contrato em um pedido de limite de compra e seu preço de entrada se tornar o lance, um vendedor simulado pode tomar instantaneamente o outro lado do seu contrato; no entanto, em um mercado ao vivo, você terá que entrar na linha por trás de todo o resto dos pedidos colocados antes do seu esperando para ser preenchido. Em mercados menos líquidos, você pode não notar a maior parte da diferença, pois pode não haver muitas pessoas na sua frente; No entanto, em mercados mais líquidos, como os índices populares de e-mini ou as taxas de juros, você notará uma grande diferença quando o mercado continuar a superar seu preço sem preencher seu pedido. Somente quando o mercado ultrapassa o seu preço você garante um preenchimento de uma ordem limitada nos mercados ao vivo. Isso torna seus resultados de demonstração hipotéticos muito mais difíceis de interpretar e às vezes impossíveis de confiar.
Agora, para o aspecto mais sutil e muitas vezes incompreendido do comércio de demonstração.
Ao negociar exclusivamente em uma plataforma de demonstração por meses e meses finais, você pode se acostumar com essa realidade comercial alternativa, tornando extremamente difícil se adaptar a um ambiente ao vivo. Você nunca poderá simular as emoções associadas à obtenção e perda de dinheiro nos mercados e, portanto, você não saberá como conter as emoções dadas antes de experimentá-las de primeira mão. É fácil aceitar suas perdas e seguir em frente quando você está jogando com dinheiro falso, mas você começará a questionar todos os aspectos de sua negociação de commodities no momento em que você atingiu os mercados reais e perder dinheiro pela primeira vez.
Pode levar aos comerciantes de futuros meses ou mesmo anos para finalmente entender que, apesar de terem feito centenas de milhares de dólares em uma conta de demonstração, isso pode ser facilmente traduzido em perdas nos mercados reais. A parte difícil de tudo é que os comerciantes raramente se culpam; Como mencionado anteriormente, eles podem segmentar a plataforma, a corretora ou o feed de dados, quando na verdade eles podem estar trabalhando e fazendo seus trabalhos bem. Em qualquer caso, os comerciantes de commodities podem se preparar para expectativas irrealistas para os mercados e nunca verem suas visões se concretizarem.
Os comerciantes principiantes podem deixar os mercados irritados e frustrados quando é claro que os mercados proporcionaram muitas oportunidades em ambos os lados do mercado por risco e recompensa. Os comerciantes de papel se consideram especialistas dos mercados e, na verdade, poderão reconhecer um padrão de cabeça e ombros a partir de uma milha de distância, mas quando se trata de controlar as perdas ou chamá-lo um dia depois de obter ganhos respeitáveis em sua conta, eles simplesmente não pode sair.
Quando tudo é dito e feito, a troca de papel pode ser a melhor muleta de negociação de commodities de futuros ao vivo. Para os comerciantes que vão para frente e para trás entre os dois, eles podem ganhar um saldo respeitável de ajustar sua estratégia de negociação de commodities enquanto mantêm contato com a realidade de preenchimento dos mercados ao vivo. Se você for basear o sucesso comercial de suas commodities em como você fez nos mercados simulados, você precisa dar um passo atrás da tela e conversar com um corretor antes de mergulhar. Enquanto outros os corretores podem ficar nervosos e não estarão dispostos a educar aqueles que precisam, nossos corretores estão sempre felizes em intervir - essa é a diferença de Cannon Trading.
Futuros de negociação, Opções em Futuros e transações cambiais de câmbio off-exchange de varejo envolvem um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Você deve considerar cuidadosamente se o comércio de commodities é adequado para você à luz de suas circunstâncias, conhecimentos e recursos financeiros. Você pode perder todo ou mais do seu investimento inicial. Opiniões, dados de mercado e recomendações estão sujeitas a alterações a qualquer momento.
Esta não é uma solicitação de qualquer pedido para comprar ou vender, mas uma visão de mercado atual fornecida pela Cannon Trading Inc. Qualquer declaração de fatos aqui contida é derivada de fontes consideradas confiáveis, mas não são garantidas quanto à precisão, nem pretendem para ser completo. Nenhuma responsabilidade é assumida em relação a qualquer declaração ou com respeito a qualquer expressão de opinião aqui contida. Os leitores são instados a exercer seu próprio julgamento na negociação!
Deve-se notar que esta lista foi compilada com base nos rankings MÉDIOS dos corretores seniores aqui no escritório. Portanto, deve-se notar que existem diferenças de opinião, ESPECIALMENTE sobre a posição das "Ordens de Fábrica" e "Inquérito do Fed de Filadélfia", que alguns acreditavam deveriam ser trocados. Sinta-se à vontade para comentar, ligar ou enviar-nos suas perguntas ou preocupações. Estamos felizes em entrar em uma discussão sobre qualquer um desses eventos e como eles afetam os mercados.
Fonte para definições: Econoday.
* Por favor, note que as informações contidas nesta carta destinam-se a clientes, potenciais clientes e públicos que tenham uma compreensão básica, familiaridade e interesse nos mercados de futuros.
** O material contido nesta carta é de opinião apenas e não garante lucros. Estes são mercados de risco e apenas o capital de risco deve ser usado. Os desempenhos passados não são necessariamente indicativos de resultados futuros.
*** Esta não é uma solicitação de qualquer pedido de compra ou venda, mas uma visão de mercado atual fornecida pela Cannon Trading Inc. Qualquer declaração de fatos aqui contida é derivada de fontes consideradas confiáveis, mas não são garantidas quanto à precisão, nem pretendem estar completos. Nenhuma responsabilidade é assumida em relação a qualquer declaração ou com respeito a qualquer expressão de opinião aqui contida. Os leitores são instados a exercer seu próprio julgamento na negociação!
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DIVULGAÇÃO DE RISCOS: os resultados passados não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes a esse investimento à luz de sua condição financeira.
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