A Importância da Psicologia e Disciplina de Negociação.
Existem muitas características e habilidades exigidas pelos comerciantes para que eles possam ter sucesso nos mercados financeiros. A capacidade de entender o funcionamento interno de uma empresa, seus fundamentos e a capacidade de determinar a direção da tendência são algumas das características essenciais necessárias, mas nenhuma delas é tão importante quanto a capacidade de conter emoções e manter a disciplina.
Os comerciantes precisam entender o que é o medo - simplesmente uma reação natural ao que eles percebem como uma ameaça (neste caso, talvez para o seu lucro ou potencial de geração de dinheiro). Quantificar o medo pode ajudar. Ou que eles possam lidar melhor com o medo, ponderando o que temem e por que eles tem medo disso.
Além disso, ponderando esta questão com antecedência e sabendo como eles podem instintivamente reagir ou perceber certas coisas, um comerciante pode esperar isolar e identificar esses sentimentos durante uma sessão de negociação, e depois tentar se concentrar em passar da emoção. Claro que isso pode não ser fácil, e pode levar a prática, mas é necessário para a saúde do portfólio de um investidor. (Para mais, consulte Compreendendo o Comportamento do Investidor.)
A ganância é o seu pior inimigo.
A ganância não é fácil de superar. Isso é porque dentro de muitos de nós parece haver um instinto para tentar sempre fazer melhor, tentar obter um pouco mais. Um comerciante deve reconhecer esse instinto se estiver presente, e desenvolver planos de comércio com base em decisões racionais de negócios, e não sobre o que é um capricho emocional ou um instinto potencialmente prejudicial. (Continue lendo sobre isso em Quando o medo ea ganância assumem.)
A Importância das Regras de Negociação.
Claro, estabelecer metas de preços pode não ser a única regra. Por exemplo, o comerciante pode dizer se certas notícias, como ganhos positivos ou negativos específicos ou notícias macroeconômicas, saiam, então ele ou ela vai comprar (ou vender) uma segurança. Além disso, se se torna evidente que um grande comprador ou vendedor entra no mercado, o comerciante pode querer sair.
Os comerciantes também podem considerar estabelecer limites sobre o valor que ganham ou perdem em um dia. Em outras palavras, se eles colhem um lucro de $ X, acabaram para o dia, ou se eles perderem $ Y, dobram sua barraca e vão para casa. Isso funciona para os investidores, porque às vezes é melhor apenas "continuar tomando o dinheiro e correr", como a antiga canção de Steve Miller sugere mesmo quando esses dois pássaros da árvore se parecem melhores do que a sua. (Para mais informações, consulte Como remover as barreiras para o investimento bem sucedido.)
Criando um Plano de Negociação.
Os comerciantes devem tentar aprender sobre sua área de interesse tanto quanto possível. Por exemplo, se o comerciante lida muito e está interessado em estoques de telecomunicações, faz sentido que ele ou ela se familiarize com esse negócio. Da mesma forma, se ele ou ela negocia fortemente em estoques de energia, é bastante lógico querer se tornar bem versado nessa arena.
Para fazer isso, comece por formular um plano para se educar. Se possível, vá para seminários de negociação e assista a conferências vendidas. Além disso, faz sentido planejar e dedicar o maior tempo possível ao processo de pesquisa. Isso significa estudar gráficos, falar com a gerência (se aplicável), ler revistas comerciais ou fazer outros trabalhos de base (como análise macroeconômica ou análise do setor) para que, quando a sessão de negociação iniciar, o comerciante esteja atualizado. Uma riqueza de conhecimento pode ajudar o comerciante a superar problemas de medo em si mesmo, por isso é uma ferramenta útil.
Além disso, é importante que o comerciante considere experimentar novas coisas de tempos em tempos. Por exemplo, considere usar opções para mitigar riscos ou definir perdas de parada em um local diferente. Uma das melhores maneiras que um comerciante pode aprender é experimentando - dentro da razão. Essa experiência também pode ajudar a reduzir as influências emocionais.
Finalmente, os comerciantes devem periodicamente rever e avaliar seu desempenho. Isso significa que não só eles devem rever seus retornos e suas posições individuais, mas também como eles prepararam para uma sessão de negociação, como estão atualizados nos mercados e como eles estão progredindo em termos de educação contínua, entre outras coisas . Esta avaliação periódica pode ajudar o comerciante a corrigir erros, o que pode ajudar a melhorar seus retornos globais. Também pode ajudá-los a manter a mentalidade correta e ajudá-los a estarem psicologicamente preparados para fazer negócios. (Para mais, veja Dez Passos para Construir um Plano de Negociação vencedor.)
Melhor comerciante do sistema.
Better System Trader é o podcast e o blog dedicado a comerciantes sistemáticos, fornecendo dicas práticas de especialistas em comércio em todo o mundo.
3 etapas para negociação disciplinada.
Você é um comerciante que está lutando saltando da estratégia para a estratégia apenas para perder dinheiro sempre?
Milhões de comerciantes aspirantes, assim como você está fazendo o mesmo todos os dias e a maioria nunca faz sucesso como comerciante. A menos que você gaste seu tempo focalizando os aspectos certos da negociação, você provavelmente nunca alcançará o sucesso que você sonha.
E se houvesse alguns passos simples que você poderia seguir para aumentar suas chances de sucesso comercial?
Neste artigo, irei mostrar o caminho para a negociação disciplinada em 3 etapas simples, conforme recomendado por um especialista em comércio com mais de 45 anos de experiência no mercado.
Passo 1 e # 8211; Metodologia.
O primeiro passo é encontrar uma abordagem sistemática baseada em regras para a negociação dos mercados provados para funcionar, seja por backtests computadorizados ou testes manuais. Isso é extremamente importante porque, sem uma estratégia valida, você não poderá criar confiança nele e provavelmente acabará perdendo dinheiro e aumentando o estresse.
Certifique-se de ficar afastado de estratégias que não possuem regras claramente definidas que você pode programar em um computador, as regras devem ser simples e não exigir interpretação, caso contrário, os resultados serão inconsistentes. Este passo deve ser completado corretamente, se você não fizer isso, a sequência de perdas que você provavelmente experimentará tornará muito difícil continuar seguindo a estratégia e você interromperá a negociação ou saltará para a próxima estratégia e repetirá o processo perdedor .
Passo 2 & # 8211; Confiança.
O segundo passo é ganhar confiança com a estratégia ao entender como ela funciona, por que ganha dinheiro? Realmente entenda os resultados do backtest, conheça o tipo de mercado que funciona melhor, então, troque de papel ou troque com um tamanho de posição pequeno por um tempo para ter uma idéia de como ele se comporta.
Este processo pode demorar algum tempo, então não coloque-o. Além disso, não assuma que você pode trocá-lo apenas porque conhece as regras e leu o relatório do backtest; há uma grande diferença entre saber algo e fazê-lo, então, enquanto você pensa que pode lidar com as características de desempenho do sistema, pode ser um cenário completamente diferente, uma vez que você arrisca seu próprio dinheiro com ele.
Passo 3 e # 8211; Disciplina.
O terceiro passo é ganhar disciplina seguindo a estratégia religiosamente. Isso é muito importante porque não seguir as regras irá diminuir sua confiança e invalidar os resultados.
Certifique-se de resistir à tentação de constantemente & # 8216; tweak & # 8217; as regras da estratégia, especialmente com base nos resultados de um pequeno número de negócios. Todas as estratégias têm períodos de vencimento e períodos perdidos e os resultados não são definidos por nenhum comércio, em vez disso você precisa aplicar a estratégia sobre um grande número de negócios para que a vantagem funcione a seu favor.
Se você acha que deseja constantemente mudar a estratégia ou não pode entrar ou sair de negociações quando a estratégia o exige, você não tem confiança na estratégia e a única solução é parar de negociar e voltar para os passos 1 e 2 novamente .
Seguindo estes 3 passos, você pode se tornar um comerciante mais disciplinado. Não ganhou, não é fácil, há muitos desafios na negociação, mas se você permanece persistente e está sempre procurando aprimorar, dê uma chance muito melhor de ser um comerciante de sucesso.
Se você gostaria de aprender mais, ouça o episódio 1 do podcast do Better System Trader aqui.
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4 estratégias de negociação - qual é o melhor?
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A chave para retornos altos é uma estratégia disciplinada.
Ter uma estratégia de investimento disciplinada diferencia o profissional do investidor do-it-yourself. Uma estratégia de investimento não precisa ser complicada. Se você fosse resumir a estratégia de investimento de Warren Buffett, talvez fosse "comprar bons negócios a um preço justo com a intenção de mantê-los para sempre". Uma estratégia de investimento ajuda a fornecer foco e assegura que as emoções sejam controladas ao tomar decisões. Ter uma estratégia de investimento tanto para a combinação de ativos quanto para a segurança proporcionará disciplina para ser um investidor bem-sucedido no longo prazo. Neste artigo, analisaremos diferentes estratégias de investimento e como você pode escolher o caminho certo para você.
Mistura Estratégica de Ativos.
Muitos investidores querem manter a combinação atual de ativos de suas carteiras perto da sua combinação de ativos estratégicos. Uma estratégia de reequilíbrio simples é tudo o que é necessário. Normalmente, como cada classe de ativos funcionará de forma diferente ao longo do tempo, a combinação de ativos se desviará da combinação estratégica de ativos. (Para leitura relacionada, veja Diversificação: é toda a classe (Asset).)
Por exemplo, uma carteira equilibrada de patrimônio líquido de 60% e 40% de renda fixa poderia se tornar 70% de capital e 30% de renda fixa após um mercado de ações forte. O reequilíbrio exigiria a venda de ações e o uso dos recursos para comprar ativos de renda fixa, de modo que o mix de ativos retornaria ao mix de ativos de longo prazo. O reequilíbrio pode ser feito de forma regular, semestralmente, anualmente ou quando uma classe de ativos se desvios por uma porcentagem definida.
Uma estratégia de reequilíbrio é efetivamente uma estratégia de venda alta, compra baixa, porque sempre venderá os ativos que foram os melhores intérpretes relativos e compram ativos com um desempenho relativamente fraco. (Para mais informações, leia 6 estratégias de alocação de ativos que funcionam.)
Alocação de ativos táticos.
Por exemplo, se um investidor acredita que, no próximo ano, o mercado de ações dos Estados Unidos será fraco, o investidor pode decidir subponderar a exposição a ações e em excesso de caixa ou títulos em excesso. Ao contrário de uma estratégia de reequilíbrio, que é mecânica, a alocação tática de ativos requer alguma capacidade de previsão para tomar as decisões corretas. (Para saber mais sobre a alocação de ativos, leia Concluindo Alocação Óptima de Ativos.)
Estratégias de Seleção de Segurança.
Cada tipo de estratégia terá seus proponentes, mas qualquer estratégia lógico e racional seguida de forma consistente é sempre melhor do que nenhuma estratégia. O valor é na abordagem disciplinada que uma estratégia oferece.
Desenvolvendo sua estratégia.
Ao investir, existem duas abordagens diferentes: uma abordagem de cima para baixo ou de baixo para cima. Em uma abordagem de cima para baixo, o investidor analisa os principais fatores que irão influenciar o mercado de capitais e as empresas nele. Os principais fatores serão a economia global, a política monetária e fiscal, as mudanças demográficas, a inflação, as tendências do setor industrial e as taxas de juros. Outros investidores terão uma abordagem de baixo para cima, analisando empresas individuais, suas demonstrações financeiras, perspectivas de crescimento e tendências do setor.
Uma abordagem não é necessariamente melhor do que a outra. No entanto, dependendo de seus próprios interesses, conhecimento e experiência, uma abordagem pode ser mais apropriada para você. Por exemplo, um economista provavelmente terá uma abordagem de cima para baixo para investir e um contador pode se sentir mais à vontade com uma abordagem de baixo para cima. Sua orientação para analisar os investimentos determinará os tipos de estratégias de investimento a serem seguidas. (Para mais informações, veja Onde o Top Down encontra as partes inferiores para cima.)
Além disso, a quantidade de tempo que você pode comprometer com o seu programa de investimento determina o tipo de estratégias a serem usadas e a quantidade de decisão de investimento que você delegará. Por exemplo, com um tempo limitado, um investidor pode construir um portfólio usando alguns fundos trocados (ETFs) e depois reequilibrar uma vez por ano. Da mesma forma, o investidor pode ter todos os seus investimentos em um par de fundos equilibrados ou ter seus fundos administrados por um gerente de dinheiro discricionário.
A informação eo conhecimento são importantes para o sucesso de qualquer estratégia de investimento. Deve-se identificar as fontes de dados, comentários de investimento ou pesquisa de investimento. O maior desafio como investidor é poder filtrar informações verdadeiramente úteis do ruído desnecessário. Uma estratégia de investimento disciplinada obriga você a se concentrar na informação que é importante para seu processo de tomada de decisão.
Delegando Tomada de Decisão.
Por exemplo, um investidor pode se sentir seguro de negociar ações de valores de grande capitalização. Como tal, essa pessoa deve concentrar seus esforços nessa classe de ativos e delegar a gestão de investimentos de outras classes de ativos para outra pessoa. Os investidores têm várias opções aqui, incluindo o gerenciamento ativo ou passivo dos fundos ou ativos que eles procuram delegar. Do lado da gestão passiva, você pode encontrar um conselheiro para lidar com as áreas que você tem pouco tempo para gerenciar ou pesquisar; Você também pode comprar um fundo mútuo ou um ETF que forneça exposição a essas áreas.
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